Manter suas finanças em dia é mais fácil quando o processo de conciliação bancária funciona como deveria. No TOTVS Gestão Financeira, você pode agilizar essa tarefa, especialmente com a importação de arquivos OFX direto do seu banco. Embora o processo seja prático, podem surgir pequenos contratempos, e saber como resolvê-los de forma descomplicada é essencial para manter a fluidez na gestão financeira.
Mas o que é conciliação bancária?
Basicamente, conciliar o banco com o sistema significa conferir se as movimentações financeiras que aparecem no seu extrato estão de acordo com o que está registrado no TOTVS RM. Isso evita que qualquer valor passe despercebido ou que registros fiquem fora do lugar. O TOTVS disponibiliza ferramentas que automatizam grande parte desse trabalho, facilitando o processo. No entanto, como em qualquer tarefa automatizada, é possível que alguns imprevistos apareçam ao longo do caminho.
Problemas comuns na conciliação bancária
Mesmo com a automação, alguns erros podem aparecer. Alguns dos mais comuns incluem:
- Lançamentos repetidos;
- Datas divergentes;
- Lançamentos não registrados.
Se algum desses problemas não for corrigido, você pode acabar com um saldo que não reflete a realidade.
O que fazer?
A primeira coisa a fazer é verificar se o arquivo OFX foi importado corretamente. Depois disso, vale conferir se todos os lançamentos foram trazidos para o sistema. Para te ajudar, preparamos um tutorial de como resolver esses problemas e garantir que a conciliação bancária funcione sem erros. Assista agora:
Seguindo esses passos, sua conciliação bancária ficará bem mais simples, e suas finanças vão estar sempre em ordem. Se precisar de ajuda em qualquer etapa, é só falar com a gente!