Importar extrato de caixa no TOTVS RM pode parecer complicado à primeira vista, mas, com o conhecimento certo, a ferramenta “Importação via Conceito” pode se tornar um grande facilitador. Neste artigo, vamos te mostrar como configurar corretamente as tabelas e campos para garantir que as informações financeiras sejam importadas sem erros e sem dores de cabeça.
Entendendo a importação via conceito
A Importação via Conceito no TOTVS RM é mais simples do que parece quando você compreende como funciona. O sistema oferece a opção de criar conceitos específicos que atendam às suas necessidades financeiras, como a importação de extratos de caixa. Essa configuração abrange a definição das conexões de origem e destino, a associação correta das tabelas e o alinhamento dos campos conforme o layout exigido pelo sistema.
Para começar, é preciso definir conexões de maneira precisa. A conexão de origem, normalmente um arquivo CSV, precisa estar configurada com os campos no formato correto. Da mesma forma, a conexão de destino, que corresponde ao Data Server do TOTVS RM, deve estar preparada para interpretar esses dados. Um erro nesses pontos pode comprometer toda a operação.
Com as conexões estabelecidas, chega a hora de criar o conceito de importação. No TOTVS RM, você nomeia o conceito, escolhe as tabelas necessárias e ajusta os campos conforme o formato esperado. É aqui que a precisão importa: adicionar os campos na ordem certa e garantir que o layout esteja adequado evita falhas na importação.
Outra parte fundamental envolve a associação dos campos da tabela de origem com os campos do sistema. Isso inclui ajustes específicos, como códigos, números de documento e parâmetros de compensação. Para dados que exigem incrementos automáticos, como IDs, configurações adicionais são necessárias para assegurar o processamento correto.
O Processo de Importação
Com tudo configurado, é importante preparar o arquivo de importação corretamente. Ajuste o layout, salve o arquivo no formato CSV e remova qualquer informação desnecessária, como cabeçalhos extras. No TOTVS RM, acesse o módulo de extrato de caixa, selecione o arquivo e importe. Durante esse processo, sempre confira se os dados foram carregados corretamente para evitar problemas futuros.
Evite problemas de importação e mantenha seus dados seguros
Com um conceito bem ajustado, a importação de extrato de caixa no TOTVS RM pode ser um processo tranquilo. A prática e o cuidado com os detalhes tornam a tarefa mais eficiente e segura. Se precisar de um guia visual para reforçar os conceitos discutidos aqui, assista ao nosso vídeo tutorial completo no YouTube, que cobre cada passo de forma detalhada:
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